| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 58.92 | | 買賣斷債券-其它-主順位 | 20.83 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 14.69 | | 存款-活期存款 | 4.52 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 84 | | 保管機構 | 華南商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.12% | | 基金管理費率 | 第一年:3.5%,第二~六年:0.6% | | 單筆最低申購金額 | 6000 | | 買回手續費 | 本基金買回費用(即本基金到期前之買回及或轉申購所產生之費用,含受益人進行短線交易者)為本基金每受益權單位淨資產價值之百分之貳(2.0%),並得由經理公司在此範圍內公告後調整.買回費用歸入本基金資產. | | 申購手續費 | 最高不超過3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 10.1629 | | 計價幣別 | 人民幣 | | 基金類型 | 新興市場債 | | 基金成立日期 | 2020/02/26 | | 經理人 | 陳思妤 | | 投資地區 | 國內外 | | 投資標的 | (一) 中華民國境內之政府公債,公司債(含次順位公司債,無擔保公司債),轉換公司債,附認股權公司債,交換公司債,金融債券(含次順位金融債券),承銷中之公司債,固定收益型,債券型及貨幣市場型證券投資信託基金受益憑證(含ETF (Exchange Traded Fund),反向型ETF及槓桿型ETF),及經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.01 | 464 of 534 | | 近一個月 | 0.14 | 366 of 534 | | 近三個月 | 1.24 | 301 of 534 | | 近六個月 | 3.43 | 385 of 534 | | 今年以來 | 2.62 | 222 of 534 | | 近一年 | 4.85 | 372 of 534 | | 近兩年 | 5.47 | 280 of 514 | | 近三年 | -1.08 | 153 of 482 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 2.0854 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4329 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.3383 |
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